Thu chi tiền mặt
Thêm phiếu thu/ chi tiền mặt là module cho phép doanh nghiệp tạo mới phiếu thu/ chi tiền mặt đối với các đối tượng được ghi nhận công nợ với doanh nghiệp.
Để sử dụng tính năng này, DN truy cập theo module Kế toán >> Thu chi tiền mặt hoặc truy cập tại đây
Bộ lọc
Cửa hàng: DN lọc cửa hàng để xem bút toán của từng cửa hàng
ID: ID của bút toán (Số ID tính theo toàn hệ thống)
Ngày giao dịch: Ngày bút toán được tạo
Từ ngày - đến ngày: Khoảng thời gian bút toán được tạo
Chứng từ: Bút toán có gắn chứng từ hoặc không
ID chứng từ: Là ID đơn hàng hoặc phiếu XNK
Số tiền: Số tiền đã thu/ chi
Loại phiếu: Phiếu thu/ Phiếu chi
Loại hạch toán: Hạch toán tự động/ Không tự động
Mã tài khoản: Nhập tài khoản kế toàn cần lọc
Kiểu: Loại hạch toán được tạo ra
Loại đối tượng: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, dịch vụ trả góp, sàn TMĐT, khác
Đối tượng: Nhập tên của đối tượng (Đối tượng này phải có trên danh sách của phần mềm)
Ghi chú: Thêm ghi chú cho bút toán
Người tạo: Tên nhân viên tạo ra bút toán
Thêm mới: Nút này có tác dụng sau
Thêm phiếu thu chi: Thêm trực tiếp phiếu trên phần mềm
Import thu chi: Thêm nhiều phiếu cùng 1 lúc
Thao tác: Nút này có tác dụng sau
Xuất excel: Xuất file excel danh sách bút toán thu chi tiền mặt
In phiếu đã chọn: In bút toán đã chọn
Cách thêm thu chi tiền mặt
Cách 1: Thêm trực tiếp phiếu trên phần mềm
Bước 1: DN vào Kế toán >> Thu chi tiền mặt >> Thêm mới >> Thêm phiếu thu chi hoặc truy cập tại đây
Bước 2: DN điền đầy đủ các thông tin trên phiếu
Tài khoản: Chọn loại tài khoản tiền mặt nhận quỹ chuyển đến/ xuất quỹ tiền mặt đi:
Loại phiếu: Chon loại phiếu thu/ phiếu chi tương ứng từ bảng chọn:
Loại đối tượng: Chọn đối tượng cần thêm phiếu thu/ chi công nợ từ bảng chọn gồm:
Đối tượng: Nhập tên đối tượng cần thu/ chi công nợ cụ thể. Ví dụ: Tên khách hàng, Tên nhà cung cấp, Tên dịch vụ trả góp,...
Số tiền: Nhập số tiền cần thu/ chi công nợ.
Loại chứng từ, ID chứng từ: Nhập số ID hóa đơn (Chứng từ) XNK theo số tiền công nợ đó (nếu muốn thu/ chi công nợ theo từng hóa đơn, chứng từ cụ thể).
Ghi chú: Nhập thông tin diễn giải cho phiếu thu/ chi công nợ đó.
Bước 3: Bấm Lưu hoặc Lưu và In vào hệ thống
Khi phiếu thu được xác lập, công nợ của đối tượng khách hàng vừa được thu sẽ giảm trừ một khoản bằng số tiền vừa được lập phiếu thu.
Khi phiếu chi được xác lập, công nợ của đối tượng nhà cung cấp/dịch vụ trả góp sẽ bị giảm trừ lên một khoản bằng số tiền vừa được lập phiếu chi.
Cách 2: Thêm nhiều giao dịch thu chi
Bước 1: DN vào Kế toán >> Thu chi tiền mặt >> Thêm mới >> Import thu chi hoặc truy cập
Bước 2: DN tải file mẫu và điền các thông tin trong file
Bước 3: Chọn tệp và import
Phiếu thu/chi sau khi được thêm sẽ xuất hiện tại Danh sách phiếu thu chi tiền mặt
Lưu ý:
Nếu tài khoản kế toán có gắn kho thì sẽ chỉ hiện thị các tài khoản kế toán có gắn kho đó
Tài khoản tiền mặt cần phải có số dư bên nợ thì mới có thể làm phiếu chi
Nếu DN chọn Loại đối tượng là Khác thì phiếu sẽ không có tài khoản đối ứng vì vậy khi vào bảng cân đối kế toán sẽ bị sai lệch
Nếu muốn thêm đầy đủ tài khoản đối ứng, DN vào Kế toán >> Bút toán >> Bút toán hoặc truy cập tại đây
Last updated
