Thu chi tiền mặt

Thêm phiếu thu/ chi tiền mặt là module cho phép doanh nghiệp tạo mới phiếu thu/ chi tiền mặt đối với các đối tượng được ghi nhận công nợ với doanh nghiệp.

Để sử dụng tính năng này, DN truy cập theo module Kế toán >> Thu chi tiền mặt hoặc truy cập tại đây

Bộ lọc

  • Cửa hàng: DN lọc cửa hàng để xem bút toán của từng cửa hàng

  • ID: ID của bút toán (Số ID tính theo toàn hệ thống)

  • Ngày giao dịch: Ngày bút toán được tạo

  • Từ ngày - đến ngày: Khoảng thời gian bút toán được tạo

  • Chứng từ: Bút toán có gắn chứng từ hoặc không

  • ID chứng từ: Là ID đơn hàng hoặc phiếu XNK

  • Số tiền: Số tiền đã thu/ chi

  • Loại phiếu: Phiếu thu/ Phiếu chi

  • Loại hạch toán: Hạch toán tự động/ Không tự động

  • Mã tài khoản: Nhập tài khoản kế toàn cần lọc

  • Kiểu: Loại hạch toán được tạo ra

  • Loại đối tượng: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, dịch vụ trả góp, sàn TMĐT, khác

  • Đối tượng: Nhập tên của đối tượng (Đối tượng này phải có trên danh sách của phần mềm)

  • Ghi chú: Thêm ghi chú cho bút toán

  • Người tạo: Tên nhân viên tạo ra bút toán

  • Thêm mới: Nút này có tác dụng sau

    • Thêm phiếu thu chi: Thêm trực tiếp phiếu trên phần mềm

    • Import thu chi: Thêm nhiều phiếu cùng 1 lúc

  • Thao tác: Nút này có tác dụng sau

    • Xuất excel: Xuất file excel danh sách bút toán thu chi tiền mặt

    • In phiếu đã chọn: In bút toán đã chọn

Cách thêm thu chi tiền mặt

  • Cách 1: Thêm trực tiếp phiếu trên phần mềm

    • Bước 1: DN vào Kế toán >> Thu chi tiền mặt >> Thêm mới >> Thêm phiếu thu chi hoặc truy cập tại đây

    • Bước 2: DN điền đầy đủ các thông tin trên phiếu

      • Tài khoản: Chọn loại tài khoản tiền mặt nhận quỹ chuyển đến/ xuất quỹ tiền mặt đi:

      • Loại phiếu: Chon loại phiếu thu/ phiếu chi tương ứng từ bảng chọn:

      • Loại đối tượng: Chọn đối tượng cần thêm phiếu thu/ chi công nợ từ bảng chọn gồm:

      • Đối tượng: Nhập tên đối tượng cần thu/ chi công nợ cụ thể. Ví dụ: Tên khách hàng, Tên nhà cung cấp, Tên dịch vụ trả góp,...

      • Số tiền: Nhập số tiền cần thu/ chi công nợ.

      • Loại chứng từ, ID chứng từ: Nhập số ID hóa đơn (Chứng từ) XNK theo số tiền công nợ đó (nếu muốn thu/ chi công nợ theo từng hóa đơn, chứng từ cụ thể).

      • Ghi chú: Nhập thông tin diễn giải cho phiếu thu/ chi công nợ đó.

  • Bước 3: Bấm Lưu hoặc Lưu và In vào hệ thống

    • Khi phiếu thu được xác lập, công nợ của đối tượng khách hàng vừa được thu sẽ giảm trừ một khoản bằng số tiền vừa được lập phiếu thu.

    • Khi phiếu chi được xác lập, công nợ của đối tượng nhà cung cấp/dịch vụ trả góp sẽ bị giảm trừ lên một khoản bằng số tiền vừa được lập phiếu chi.

  • Cách 2: Thêm nhiều giao dịch thu chi

    • Bước 1: DN vào Kế toán >> Thu chi tiền mặt >> Thêm mới >> Import thu chi hoặc truy cập

  • Bước 2: DN tải file mẫu và điền các thông tin trong file

  • Bước 3: Chọn tệp và import

Phiếu thu/chi sau khi được thêm sẽ xuất hiện tại Danh sách phiếu thu chi tiền mặt

Lưu ý:

  • Nếu tài khoản kế toán có gắn kho thì sẽ chỉ hiện thị các tài khoản kế toán có gắn kho đó

  • Tài khoản tiền mặt cần phải có số dư bên nợ thì mới có thể làm phiếu chi

  • Nếu DN chọn Loại đối tượngKhác thì phiếu sẽ không có tài khoản đối ứng vì vậy khi vào bảng cân đối kế toán sẽ bị sai lệch

  • Nếu muốn thêm đầy đủ tài khoản đối ứng, DN vào Kế toán >> Bút toán >> Bút toán hoặc truy cập tại đây